Skip to main content
MarketSheet Logo

GE Vernova Inc (GEV)

Electrical Equipment
Industrial
cíclico

GE Vernova Inc., an energy company, engages in the provision of various products and services that generate, transfer, orchestrate, convert, and store electricity in the United States, Europe, Asia, the Americas, the Middle East, and Africa. The company operates through three segments: Power, Wind, and Electrification. The Power segment designs, manufactures, and services gas, nuclear, hydro, and steam technologies. The Wind segment offers wind generation technologies, including onshore and offshore wind turbines and blades. The Electrification segment provides grid solutions, power conversion, solar, and storage solutions; and electrification software for the transmission, distribution, conversion, storage, and orchestration of electricity from point of generation to point of consumption. The company was incorporated in 2023 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.

Precio Actual

$631.32
+0.35% vs día anterior

Capitalización

171B

Desviación

+99.67%

Y/Y Growth

11.9%

EBIT Margin

11.2%

ROIC

-5%

PEG Ratio

0.24

ROE

-5.2%

3Y EPS Growth

206.5%

Dividend Yield

0.04%

Net Debt / EBITDA

-2.8x
Esta empresa tiene una posición de caja neta (más efectivo que deuda).

Proyecciones CAGR

Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.

CAGR EV/FCF
14.1%
CAGR EV/FCF (2025):
-49.9%
CAGR Prom.:
15.8%
CAGR P/E:
15.1%
CAGR EV/EBITDA: 15.2%
CAGR EV/EBIT: 18.8%
Precio de compra para +15%:
$536.09

Múltiplos de Valoración

Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.

P/E
50x
(Fair: 421x)
EV/FCF
45x
EV/EBITDA
30x
EV/EBIT
42x

Gráfico de Evolución del Precio

Precios Objetivo FCF

Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.

Calculadora de Sensibilidad

Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).

Mercado LTM P/E
103x
Fair P/E
421x
CAGR EV/FCF
Tu Múltiplo: 45x
14.1%
34.6%
78.4%
CAGR P/E
Tu Múltiplo: 50x
15.1%
33.0%
76.3%
Tu CAGR
CAGR con LTM
CAGR con Fair P/E

Notas

Rendimiento Histórico vs. Índices

Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.

Media vs. Bitcoin
+63.75%
Media vs. Gold
+76.23%
Media vs. Bono USA 7-10y
+118.16%
Media vs. Bono USA 1-3y
+117.92%
Media vs. Bono USA 20+y
+123.68%
Media vs. Dow Jones
+105.47%
Media vs. S&P 500
+98.01%
Media vs. NASDAQ 100
+91.90%
Media vs. MSCI World
+99.39%
Media vs. Russell 2000
+106.55%
Media vs. STOXX Europe 600
+109.02%
Rendimiento anual de cada inversión. La línea discontinua marca el 0% (punto de equilibrio).
Año
Rendimiento GEV
Rendimiento Bitcoin
Rendimiento vs. Bitcoin
Rendimiento Gold
Rendimiento vs. Gold
Rendimiento Bono USA 7-10y
Rendimiento vs. Bono USA 7-10y
Rendimiento Bono USA 1-3y
Rendimiento vs. Bono USA 1-3y
Rendimiento Bono USA 20+y
Rendimiento vs. Bono USA 20+y
Rendimiento Dow Jones
Rendimiento vs. Dow Jones
Rendimiento S&P 500
Rendimiento vs. S&P 500
Rendimiento NASDAQ 100
Rendimiento vs. NASDAQ 100
Rendimiento MSCI World
Rendimiento vs. MSCI World
Rendimiento Russell 2000
Rendimiento vs. Russell 2000
Rendimiento STOXX Europe 600
Rendimiento vs. STOXX Europe 600
2025
YTD en Vivo
86.26%-1.40%+87.66%57.46%+28.80%4.29%+81.97%0.99%+85.27%0.69%+85.58%13.12%+73.14%16.85%+69.42%22.29%+63.97%20.22%+66.04%12.99%+73.28%13.34%+72.93%
2024
150.61%110.77%+39.84%26.96%+123.66%-3.73%+154.34%0.05%+150.56%-11.17%+161.78%12.80%+137.81%24.01%+126.60%30.78%+119.83%17.88%+132.73%10.80%+139.81%5.50%+145.11%
2023
N/A153.66%N/A11.76%N/A-0.15%N/A0.98%N/A-2.54%N/A13.74%N/A24.73%N/A44.52%N/A21.92%N/A15.78%N/A11.67%N/A
2022
N/A-65.23%N/A0.78%N/A-15.93%N/A-5.00%N/A-31.00%N/A-9.40%N/A-19.95%N/A-33.89%N/A-19.70%N/A-22.50%N/A-13.29%N/A
2021
N/A60.33%N/A-6.24%N/A-4.15%N/A-0.98%N/A-5.94%N/A20.23%N/A28.79%N/A23.20%N/A21.22%N/A15.39%N/A21.66%N/A
2020
N/A301.93%N/A23.90%N/A8.33%N/A2.02%N/A15.12%N/A6.02%N/A15.29%N/A41.75%N/A12.94%N/A18.48%N/A-4.64%N/A
2019
N/A88.85%N/A17.78%N/A5.55%N/A1.20%N/A10.91%N/A21.91%N/A28.34%N/A34.60%N/A25.23%N/A23.05%N/A23.42%N/A
2018
N/A-71.79%N/A-3.12%N/A-0.97%N/A-0.24%N/A-3.17%N/A-6.03%N/A-7.01%N/A-5.30%N/A-11.16%N/A-13.00%N/A-13.42%N/A
2017
N/A1,184.56%N/A11.93%N/A0.76%N/A-0.63%N/A6.03%N/A24.33%N/A18.42%N/A27.16%N/A19.45%N/A12.45%N/A7.16%N/A
2016
N/A109.91%N/A6.53%N/A-1.15%N/A-0.02%N/A-1.91%N/A15.24%N/A11.24%N/A9.79%N/A6.53%N/A22.42%N/A1.33%N/A
Media118.44%187.16%+63.75%14.77%+76.23%-0.71%+118.16%-0.16%+117.92%-2.30%+123.68%11.20%+105.47%14.07%+98.01%19.49%+91.90%11.45%+99.39%9.59%+106.55%5.27%+109.02%

Historial de Valoración

Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.

Fecha de Valoración
Y/Y Growth
EBIT Margin
Net Debt/EBITDA
P/E
EV/FCF
EV/EBITDA
EV/EBIT
Objetivo 2025
Objetivo 2026
Objetivo 2027
Objetivo 2028
Objetivo 2029
11/10/202511.9%11.2%-2.8x50x(421x)45x30x42x$316.17$553.40$838.90$951.08$1,078.27

Historial de Dividendos

Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 1 años.

Dividend Yield Actual
0.04%
Basado en 2025
Crecimiento Promedio
0.00%
CAGR últimos 1 años
Años Consecutivos
0
Sin racha de crecimiento
AñoDividendo por AcciónCrecimiento
2025
Actual
$0.25-

Análisis de Outperformance

Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia

Outperformance Promedio vs Índices

Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado

Outperformance
Underperformance

Evolución del Rendimiento Año a Año

Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años

🏆Best Year
2024
+150.61%
📉Worst Year
2025
86.26%

Consistencia de Rendimiento

Porcentaje de años con rendimientos positivos

100%
2 of 2 years positive
Consistent Outperformer
Consistency ScoreExcellent
0%50%70%100%

GEV has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 100% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.