Arm Holdings PLC - ADR (ARM)

Semiconductors and Semiconductor Equipment

Tecnología

growth

cíclico

Arm Holdings plc architects, develops, and licenses central processing unit products and related technologies for semiconductor companies and original equipment manufacturers. The company is involved in the licensing, marketing, research, and development of microprocessors, systems intellectual property (IPs), graphics processing units, physical IP and associated systems IPs, software, tools, and other related services. It also offers arm central processing units, accelerators, system IP products, and compute platform products, as well as development tools and software. The company’s products are used in various markets, such as automotive, computing infrastructure, consumer technologies, and Internet of things. It operates in the United States, the People’s Republic of China, Taiwan, the Republic of Korea, and internationally. The company was founded in 1990 and is headquartered in Cambridge, the United Kingdom. Arm Holdings plc is a subsidiary of SoftBank Group Corp.

Precio Actual

$141.31

+0.58% vs día anterior

Capitalización

150B

Desviación

+89.01%

Y/Y Growth

19.9%

EBIT Margin

48.9%

ROIC

12%

PEG Ratio

0.99

ROE

12.8%

3Y EPS Growth

45.6%

Net Debt / EBITDA

-1.6x

Esta empresa tiene una posición de caja neta (más efectivo que deuda).

Proyecciones CAGR

Proyecciones de tasa de crecimiento anual compuesta basadas en diferentes modelos de valoración. CAGR EV/FCF es la métrica principal.

CAGR EV/FCF

5.5%

CAGR EV/FCF (2025):

-47.1%

CAGR Prom.:

5.9%

CAGR P/E:

6.5%

CAGR EV/EBITDA: 6.1%

CAGR EV/EBIT: 5.6%

Precio de compra para +15%:

$88.53

Múltiplos de Valoración

Múltiplos de valoración utilizados para las estimaciones de CAGR y precios objetivo.

P/E

45x

(Fair: 100x)

EV/FCF

45x

EV/EBITDA

36x

EV/EBIT

38x

Gráfico de Evolución del Precio

Precios Objetivo FCF

Precios futuros estimados de la acción basados en proyecciones de flujo de caja libre.

Calculadora de Sensibilidad

Compara el CAGR de tu valoración con el que resultaría al aplicar diferentes múltiplos (LTM y Fair P/E).

Mercado LTM P/E

254x

Fair P/E

100x

CAGR EV/FCF

Tu Múltiplo: 45x

5.5%

49.1%

23.8%

CAGR P/E

Tu Múltiplo: 45x

6.5%

50.5%

24.9%

Tu CAGR

CAGR con LTM

CAGR con Fair P/E

Notas

Rendimiento Histórico vs. Índices

Rendimiento anual (YTD) de la acción comparado con índices y materias primas de referencia.

Media vs. Bitcoin

-51.88%

Media vs. Gold

+3.74%

Media vs. Bono USA 7-10y

+35.66%

Media vs. Bono USA 1-3y

+35.12%

Media vs. Bono USA 20+y

+40.14%

Media vs. Dow Jones

+22.58%

Media vs. S&P 500

+13.94%

Media vs. NASDAQ 100

+3.27%

Media vs. MSCI World

+15.79%

Media vs. Russell 2000

+22.61%

Media vs. STOXX Europe 600

+25.63%

Rendimiento anual de cada inversión. La línea discontinua marca el 0% (punto de equilibrio).

Año	Rendimiento ARM	Rendimiento Bitcoin	Rendimiento vs. Bitcoin	Rendimiento Gold	Rendimiento vs. Gold	Rendimiento Bono USA 7-10y	Rendimiento vs. Bono USA 7-10y	Rendimiento Bono USA 1-3y	Rendimiento vs. Bono USA 1-3y	Rendimiento Bono USA 20+y	Rendimiento vs. Bono USA 20+y	Rendimiento Dow Jones	Rendimiento vs. Dow Jones	Rendimiento S&P 500	Rendimiento vs. S&P 500	Rendimiento NASDAQ 100	Rendimiento vs. NASDAQ 100	Rendimiento MSCI World	Rendimiento vs. MSCI World	Rendimiento Russell 2000	Rendimiento vs. Russell 2000	Rendimiento STOXX Europe 600	Rendimiento vs. STOXX Europe 600
2025 YTD en Vivo	10.23%	-1.40%	+11.63%	57.46%	-47.23%	4.29%	+5.93%	0.99%	+9.24%	0.69%	+9.54%	13.12%	-2.90%	16.85%	-6.62%	22.29%	-12.06%	20.22%	-9.99%	12.99%	-2.76%	13.34%	-3.11%
2024	78.99%	110.77%	-31.78%	26.96%	+52.03%	-3.73%	+82.72%	0.05%	+78.94%	-11.17%	+90.16%	12.80%	+66.19%	24.01%	+54.98%	30.78%	+48.21%	17.88%	+61.11%	10.80%	+68.19%	5.50%	+73.49%
2023	18.18%	153.66%	-135.48%	11.76%	+6.42%	-0.15%	+18.32%	0.98%	+17.19%	-2.54%	+20.72%	13.74%	+4.44%	24.73%	-6.55%	44.52%	-26.34%	21.92%	-3.75%	15.78%	+2.39%	11.67%	+6.51%
2022	N/A	-65.23%	N/A	0.78%	N/A	-15.93%	N/A	-5.00%	N/A	-31.00%	N/A	-9.40%	N/A	-19.95%	N/A	-33.89%	N/A	-19.70%	N/A	-22.50%	N/A	-13.29%	N/A
2021	N/A	60.33%	N/A	-6.24%	N/A	-4.15%	N/A	-0.98%	N/A	-5.94%	N/A	20.23%	N/A	28.79%	N/A	23.20%	N/A	21.22%	N/A	15.39%	N/A	21.66%	N/A
2020	N/A	301.93%	N/A	23.90%	N/A	8.33%	N/A	2.02%	N/A	15.12%	N/A	6.02%	N/A	15.29%	N/A	41.75%	N/A	12.94%	N/A	18.48%	N/A	-4.64%	N/A
2019	N/A	88.85%	N/A	17.78%	N/A	5.55%	N/A	1.20%	N/A	10.91%	N/A	21.91%	N/A	28.34%	N/A	34.60%	N/A	25.23%	N/A	23.05%	N/A	23.42%	N/A
2018	N/A	-71.79%	N/A	-3.12%	N/A	-0.97%	N/A	-0.24%	N/A	-3.17%	N/A	-6.03%	N/A	-7.01%	N/A	-5.30%	N/A	-11.16%	N/A	-13.00%	N/A	-13.42%	N/A
2017	N/A	1,184.56%	N/A	11.93%	N/A	0.76%	N/A	-0.63%	N/A	6.03%	N/A	24.33%	N/A	18.42%	N/A	27.16%	N/A	19.45%	N/A	12.45%	N/A	7.16%	N/A
2016	N/A	109.91%	N/A	6.53%	N/A	-1.15%	N/A	-0.02%	N/A	-1.91%	N/A	15.24%	N/A	11.24%	N/A	9.79%	N/A	6.53%	N/A	22.42%	N/A	1.33%	N/A
Media	35.80%	187.16%	-51.88%	14.77%	+3.74%	-0.71%	+35.66%	-0.16%	+35.12%	-2.30%	+40.14%	11.20%	+22.58%	14.07%	+13.94%	19.49%	+3.27%	11.45%	+15.79%	9.59%	+22.61%	5.27%	+25.63%

Historial de Valoración

Historial de cambios significativos en los factores de valoración y precios objetivo a lo largo del tiempo. Los valores resaltados indican un cambio respecto a la valoración anterior.

Fecha de Valoración	Y/Y Growth	EBIT Margin	Net Debt/EBITDA	P/E	EV/FCF	EV/EBITDA	EV/EBIT	Objetivo 2025	Objetivo 2026	Objetivo 2027	Objetivo 2028	Objetivo 2029
12/1/2025	19.9%	48.9%	-1.6x	45x(100x)	45x	36x	38x	$74.76	$97.84	$129.69	$151.97	$178.07
11/6/2025	19.6%	48%	-2.8x	70x(98x)	75x	60x	65x	$126.37	$164.22	$211.33	$248.47	$292.12
9/24/2025	19.5%	48%	-2.8x	70x(47x)	75x	60x	65x	$126.18	$166.23	$210.91	$247.34	$290.07

Historial de Dividendos

Evolución de los dividendos por acción pagados durante los últimos 1 años.

Dividend Yield Actual

0.52%

Basado en 2021

Crecimiento Promedio

0.00%

CAGR últimos 1 años

Años Consecutivos

Sin racha de crecimiento

Año	Dividendo por Acción	Crecimiento
2021	$0.73	-

Análisis de Outperformance

Rendimiento histórico vs índices principales y métricas de consistencia

Outperformance Promedio vs Índices

Rendimiento promedio comparado con los principales índices del mercado

Outperformance

Underperformance

Evolución del Rendimiento Año a Año

Rendimiento histórico con marcadores de mejores y peores años

🏆Best Year

2024

+78.99%

📉Worst Year

2025

10.23%

Consistencia de Rendimiento

Porcentaje de años con rendimientos positivos

100%

3 of 3 years positive

Consistent Outperformer

Consistency ScoreExcellent

0%50%70%100%

ARM has demonstrated exceptional consistency with positive returns in 100% of years, qualifying as a Consistent Outperformer.